Contabilidad para despachos y preparadores de impuestos
Del estado de cuenta
al expediente entregado.
Aliados Books Pro lee los estados de cuenta de tus clientes, categoriza según el giro de cada negocio, concilia contra el banco y arma el paquete final — carátula, índice, reportes y respaldo del año — listo para imprimir o entregar.
Un solo camino, de la fuente al entregable.
El mismo que ya sigues a mano — nada más que la app hace la parte que no requiere tu criterio, y te deja la que sí.
Sube el estado de cuenta
El PDF que bajas de la banca en línea, o el CSV si lo tienes. La app reconoce el banco sola y saca los movimientos con fecha, concepto y monto.
Chase · Wells Fargo · Bank of America · Capital One · MACU · First Bank · y el lector genéricoSe revisa contra sus propios totales
Antes de importar nada, lo leído se compara con el recuadro de resumen del propio estado. Si no cuadra, te dice cuánto falta o sobra y en cuál renglón — no te enteras tres meses después.
Categoriza según el giro del cliente
El diccionario no es uno solo: cada familia de giro tiene el suyo. Un Target del jardinero es ropa de trabajo; el mismo Target de otro cliente, no. Lo que es parejo para todos vive en el universal.
Tú revisas y posteas
Lo que ninguna regla reconoce cae en Ask My Accountant y se queda ahí hasta que tú decidas. Nada se postea solo.
Concilia y cierra
Conciliador contra el estado, Profit & Loss y Balance Sheet del periodo, y el catálogo de cuentas completo de la Schedule C.
Arma el FiDigis
El expediente completo del año, en el orden en que se entrega, con tu carátula y tus iniciales.
Leer un estado de cuenta no es trabajo para una IA.
Los lectores son deterministas: el mismo PDF da el mismo resultado hoy, mañana y dentro de tres años. No hay nada que adivine, y por eso hay algo que auditar.
Lo que hace una IA
- Interpreta, y de vez en cuando se equivoca sin avisar
- El mismo archivo puede dar dos resultados
- Cuesta por documento procesado
- Los datos del cliente salen a un tercero
Lo que hace Aliados
- Empareja monto y concepto por la posición en la hoja
- Cuadra contra los totales impresos del banco
- Si un formato es nuevo, se le enseña una vez y queda
- Los estados no salen de tu instalación
El FiDigis: el expediente, no un montón de PDFs.
Lo que de verdad entregas al cliente al cierre del año. La app lo arma en el orden correcto, numera las hojas y te va diciendo qué falta.
- Carátula e índice. El índice sale de lo que el paquete trae — no de una plantilla— y cabe en una hoja.
- Reportes anuales y de cada mes. P&L y Balance Sheet, generados de los libros o subidos por ti si prefieres los tuyos.
- Mes por mes, banco por banco. Estado de cuenta, cheques, facturas pagadas y recibos, cada uno bajo su cuenta.
- Contratistas. Sólo quienes pasaron de $600 en el año, con su 1096, su reporte anual, sus W9 y sus 1099.
- Una lista de verificación que no se te olvida. Cada renglón se palomea, y el avance se ve desde la lista de clientes.
Índice
Así se ve mientras lo armas
El diccionario sabe a qué se dedica cada cliente.
Doce familias de giro, treinta y cinco sub-giros con su número NAICS. Un giro nuevo hereda el diccionario de su familia y sirve desde el primer día — no empieza en blanco.
Tu cliente entra a ver lo suyo, y nada más.
Le das un usuario y entra a sus propios reportes — sin llamarte, sin pedirte que le mandes el PDF por WhatsApp, y sin poder tocar nada.
Si intenta ir a otro lado, la app lo regresa a sus reportes — no es que esté escondido, es que no puede llegar.
Hecho para un despacho, no para un contador solo.
TPT, con su forma
Tasas por ciudad y clase, desglose del ingreso, deducciones detalladas, el PDF del periodo y su copia archivada en el expediente del cliente.
Quién ve qué
Cada expediente puede ser del equipo o privado, con lista de quién entra. Y todo queda en la bitácora: quién posteó, quién borró, y con qué autorización.
Español o inglés
La app entera cambia de idioma con un clic, y el paquete que entregas se puede armar en el idioma que tu cliente lee.
Las carátulas son tuyas
Tu logo, tus iniciales en la esquina, el color del marco y los renglones de la portada. El cliente recibe tu despacho, no el nombre de un programa.
Nada se pierde callado
Si se cae el internet o un guardado truena, te lo dice en pantalla y reintenta. No hay trabajo que se esfume sin avisar.
Qué falta, por cliente
Tareas, avance del expediente y seguimiento automático del año — con su hoja para imprimir cuando te sientas a revisar.
No es para todos, y más vale decirlo aquí.
Hay despachos a los que esto les cambia el cierre de año, y hay otros que se van a quedar esperando algo que no hacemos. Mejor que lo sepas antes de agendar nada.
Te va a servir si
- Llevas los libros de varios clientes y al cierre les entregas un expediente
- Hoy ese expediente lo armas a mano: imprimir, ordenar, engargolar
- Tus clientes te hablan en español y sus trámites van en inglés
- Bajas los estados de cuenta en PDF del banco
- Tienes equipo y necesitas que cada quien vea sólo sus expedientes
- Hay clientes de los que llevas todo y otros de los que sólo sumas números
No es para ti si
- Buscas nómina — no la hacemos
- Buscas presentar declaraciones: aquí se arma el trabajo, no se declara
- Quieres que el banco se conecte solo; aquí el estado lo subes tú
- Necesitas facturarle y cobrarle a los clientes del negocio
- Llevas inventario
- Quieres una app de celular
Pagas por lo que contabilizas.
Un solo precio, por cliente y por cada mes que se trabaja. Si un mes no se contabiliza, no se cobra. Y si regresas a corregir un mes ya cobrado, no se cobra otra vez.
- Lectura de estados de cuenta y CSV
- Hasta 5 cuentas de banco o tarjeta por cliente
- Diccionario por giro
- Conciliación, P&L y Balance Sheet
- El FiDigis del año
- Portal del cliente
- Español e inglés
El programa es para despachos y preparadores, pero si llegaste sin uno, nosotras te llevamos los libros. Es un servicio aparte: los $15 del programa + honorarios, según el movimiento de tu negocio.
Cuéntanos de tu negocio →¿Lo vemos con un cliente tuyo?
Trae un estado de cuenta y un año de movimientos. En la misma sesión sale el expediente armado, con tu carátula.